Больше солнечных дней

вопросы и ответы

Кто имеет право забирать из Банка документы по валютному контролю?

Лица, указанные в карточке с образцами подписей, или лица, на которых оформлена доверенность на получение документов валютного контроля.

Другие темы

Валютный контроль

ООО ПИР Банк, являясь агентом валютного контроля, предлагает своим клиентам весь услуги валютного контроля. Банк осуществляет валютный контроль над операциями в иностранной валюте и валюте РФ резидентов и нерезидентов в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

С 14.05.2018г. вступает в силу Федеральный закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – Закон № 325-ФЗ).

  1. В целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации с 14.05.2018 у резидентов появляется обязанность по указанию  в договорах (контрактах), заключенных между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) при предоставлении резидентами нерезидентам займов, сроков исполнения сторонами обязательств по указанным договорам (контрактам).

Таким образом, резиденты обязаны будут представлять Банку  в порядке, установленном Банком России, информацию о конкретных сроках:

  • получения на свои счета в Банке экспортной выручки;
  • исполнения нерезидентами обязательств по импортным договорам (поставка товара, исполнение услуг и др.) в счет осуществленных резидентами авансовых платежей и о сроках возврата указанных авансовых платежей;
  • об ожидаемых сроках исполнения нерезидентами обязательств по возврату предоставленных им резидентами займов.

2.      Новая редакция Закона № 173-ФЗ наделяет банки полномочиями отказывать в осуществлении валютной операции в случае, если проведение такой операции нарушит положения:

  • Статьи 9 Закона № 173-ФЗ (валютные операции между резидентами);
  • Статьи 12 Закона № 173-ФЗ (счета резидентов в банках за пределами РФ);
  • Статьи 14 Закона № 173-ФЗ (права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операциях);
  • иных актов валютного законодательства;

а также в случае непредставления лицом документов, требуемых на основании части 4 и 5 Закона №173-ФЗ, либо представления им недостоверных документов, либо представления им документов, не соответствующих требованиям Закона №173-ФЗ.

 

С 14.04.2018г. вступает в силу Федеральный закон от 03.04.2018 № 64-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – Закон № 64-ФЗ).

  1. Закон № 64-ФЗ предусматривает обязанность по репатриации при предоставлении резидентами займов нерезидентам.

Резиденты обязаны обеспечить получение от нерезидентов иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся им в соответствии с условиями договоров займа.

Денежные средства должны поступать на счета резидентов в уполномоченных банках в сроки, которые стороны определяют в договорах займа.

Новые правила не будут применяться к договорам займа, заключенным до 14.04.2018г., за исключением договоров, существенные условия которых изменятся после указанной даты.

  1. Расширен перечень уже установленных случаев, когда резиденты вправе не зачислять иностранную валюту и валюту Российской Федерации на свои счета в уполномоченных банках. Часть 2 статьи 19 Закона № 173-ФЗ дополнена пунктами 8-10.

 

  1. Часть 4 статьи 15.25 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП), предусматривающая ответственность резидентов за нарушение сроков репатриации денежных средств, дополнена новым составом правонарушения:

«Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающихся от нерезидента в соответствии с условиями договора займа».

 

С 01.03.2018г. вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017г. № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

Отменяется Справка о валютной операции, при этом требование о представлении документов и информации сохраняется.
Банк устанавливает форму для представления сведений о валютной операции.

Порядок и сроки представления в Банк подтверждающих документов не изменятся.
 

Исключается требование о представлении документов при проведении валютных операций по  контрактам (кредитным договорам), сумма обязательств по которым не превышает в эквиваленте  200 тыс. рублей

 

Правила взаимодействия между ООО ПИР Банк и клиентами в части обмена документами и информацией в рамках Инструкции Банка России № 181-И от 16 августа 2017г.