Больше солнечных дней

вопросы и ответы

Каким образом заполняется раздел 1 (данные о резиденте) Паспорта сделки?

Раздел 1 заполняется в точном соответствии с данными, указанными в выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Выписка предоставляется в отдел валютного контроля при оформлении первого ПС или при внесении в нее изменений.

Другие темы

Учет контрактов (кредитных договоров)

Банк осуществляет постановку на учет/принятие на обслуживание контрактов (кредитных договоров) в соответствии с валютным законодательством, а также оказывает помощь в составлении и оформлении документов валютного контроля.

С 01.03.2018г. вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017г. № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

С вступлением в силу данной Инструкции Паспорта сделок отменяются, но валютный контроль остается.
Для постановки контракта (кредитного договора) на учет необходимо будет представить его в Банк. Банк сам поставит контракт (кредитный договор) на учет и присвоит уникальный номер.
Ведомость банковского контроля и справка о подтверждающих документах остаются как формы учета и отчетности.

С 01.03.2018г. действующие Паспорта сделок закрываются Банком автоматически.
При этом номера Паспортов сделок станут уникальными номерами контрактов, ведение учета по ним продолжится.

Виды контрактов (кредитных договоров), которые необходимо поставить на учет в Банк, сохраняются, но изменяются суммовые критерии (сумма обязательств равна или превышает в эквиваленте):

  • для экспортных контрактов – 6 млн. рублей;
  • для импортных контрактов и кредитных договоров – 3 млн. рублей.

Предусмотрен  упрощенный порядок постановки экспортного контракта на учет до его представления в Банк.
Для этого потребуется представить в Банк  сведения об экспортном контракте, а сам контракт представляется в Банк позже (не позднее 15 рабочих дней после даты постановки контракта на учет).
Для постановки на учет на основании сведений об экспортном контракте, Банк устанавливает форму Заявления о постановке на учет контракта.

Отменяется Справка о валютной операции, при этом требование о представлении документов и информации сохраняется.
Банк устанавливает форму для представления сведений о валютной операции.

Порядок и сроки представления в Банк подтверждающих документов не изменятся.
 

Правила взаимодействия между ООО ПИР Банк и клиентами в части обмена документами и информацией в рамках Инструкции Банка России от № 181-И от 16 августа 2017 г. размещены на сайте Банка в разделе «Валютный контроль».